基金贖回當(dāng)天算持有日，基金贖回后，第二個(gè)交易日確認(rèn)基金份額，基金份額確認(rèn)后資金到賬，會(huì)計(jì)算贖回當(dāng)天基金的收益。

基金以交易日下午三點(diǎn)為界限，基金在交易日下午三點(diǎn)前贖回的，第二個(gè)交易確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后資金到賬，贖回當(dāng)天算持有日，基金在交易日下午三點(diǎn)后贖回的，第三交易日確認(rèn)基金份額，份額確認(rèn)后資金到賬，贖回當(dāng)天和贖回后第二個(gè)交易日算持有日。