由于基金申購和贖回遵循的是未知價(jià)原則，所以在交易日15:00前辦理贖回的，按當(dāng)日收盤凈值為贖回價(jià)，在交易日15:00后辦理贖回的，則按第二個(gè)交易日的收盤凈值為贖回價(jià)格。

一般的開放式基金認(rèn)購、申贖時(shí)間建議在開放期交易時(shí)間內(nèi)委托即可，如遇特殊基金建議咨詢基金公司具體操作時(shí)間。（注：法定節(jié)假日期間部分基金可能申贖時(shí)間有所調(diào)整，建議及時(shí)關(guān)注基金公司公告。）