T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計算，15點(diǎn)之后按下一個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請。

同理，基金贖回交易也是T日15：00前的交易按當(dāng)日凈值計算，15點(diǎn)之后按下一個工作日的單位凈值計算。如果是非交易日（周末或節(jié)假日），則視作下一交易日的交易申請。