基金當(dāng)天15點前賣出凈值算當(dāng)天凈值。由于基金申購和贖回遵循的是未知價原則，所以在交易日15:00前辦理贖回的，按當(dāng)日收盤凈值為贖回價，在交易日15:00后辦理贖回的，則按第二個交易日的收盤凈值為贖回價格。

一般的開放式基金認(rèn)購、申贖時間建議在開放期交易時間內(nèi)委托即可，如遇特殊基金建議咨詢基金公司具體操作時間。